План торговли – это то, что в большинстве случаев отличает успешного трейдера от неуспешного.
Быстрый переход
Объяснение
Хороший трейдер составляет план и потом четко выполняет все, что в нем прописано. Такой подход позволяет выявлять в своих действиях узкие места и устранять их. При постоянном самоконтроле растет мастерство, что делает торговлю более прибыльной. Если же трейдер действует не системно, опираясь на интуицию ему сложнее выявить свои ошибочные действия.
В плане заранее прописывается, как будет действовать трейдер в определенных торговых условиях. Так как при торговле приходится рисковать реальными деньгами, в процесс принятия решений вмешиваются эмоции, которые влияют на финансовый результат не положительным образом – а четкие правила позволяют нивелировать этот фактор.
Для составления плана нужно определиться со следующими моментами.
Во-первых, нужно выбрать, чем вы будете торговать. Это могут быть акции, облигации, фьючерсы, опционы, валютные пары. Лучше сразу определиться с конкретными активами. Например, вы решается для себя, что будете торговать акции Сбербанка, Газпрома и фьючерс на нефть.
Во-вторых, вы определяетесь с временем, когда будете торговать, и таймфреймом, который будете использовать. Например, наиболее активные торги по акциям Сбербанка идут с утра и перед закрытием биржи, а движения в цене по нефти бывают с открытием американской торговой сессии. Соответственно, вам нужно будет торговать именно в это время. От вашей активности будет зависеть выбор таймфрейма. Если вы собираетесь совершать большое количество сделок внутри дня, то выбор нужно остановить на минутных, пятиминутных, пятнадцатиминутных графиках. Если вы ориентируетесь на долгосрочную торговлю, вам подойдут дневные и недельные графики.
В-третьих, нужно определиться с пределом риска. Риск устанавливается на сделку и на торговый день. Обычно риск на одну сделку делают не больше 1%. При таком подходе нужно совершить очень большое количество неудачных сделок подряд, чтобы потерять деньги. При этом если вы решили открывать несколько позиций одновременно, желательно, чтобы они были взаимоисключаемыми. Иначе, если решение о входе было неверным, все сделки покажут минус. Бывает, что в какой-то день ваше психологическое состояние не походит для торгов, но вы этого не чувствуете, поэтому, получив несколько убыточных сделок подряд, нужно остановиться, для этого вводится риск на день.
В-четвертых, определяетесь с критериями входа в сделку. Имея четкие критерии, вы уже не будете сомневаться, заключать сделку или нет, эмоции отходят на второй план, работает система. Вам нужно выбрать сигналы для входа, решить будете ли вы отрабатывать все сигналы или только те, которые появляются при определенной волатильности, или которые идут только по тренду. Выберите вид ордера, который будете использовать для входа: рыночный или отложенный.
В-пятых, выбираем условия выхода из позиции. Нужно определиться с прибыльным выходом и с фиксацией убытка. Фиксация убытка зависит от риска на сделку, а фиксация прибыли может зависеть от множества факторов. Например, вы выходите, когда исчезают факторы, которые побудили вас войти в сделку, или достигнута целевая прибыль на основании технического анализа.
Пора приступать к торговле
Проработав все эти шаги и зафиксировав на бумаге, вы приступаете к торговле, четко соблюдая все правила. Дальше начинаете анализировать, что привело к прибыли, а что к убытку. На основе анализа корректируете параметры системы. И снова начинаете торговать. Так постепенно вы придете к наиболее оптимальному плану торговли, который наилучшим образом подходит именно вам.